Prognose en toelichting op majeure afwijkingen

Tabel 2: Realisatie en prognose per programma
15 - Financiën							(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Realisatie t/m augustus 2020				Actuele begroting 2020				Prognose resultaat 2020
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten		Baten		Saldo
1. Algemene uitkering	-	957.242	957.242	V	-	1.439.773	1.439.773	V	-		4.300	V	4.300	V
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen	25	-	25	N	915.829	355.175	560.654	N	350	N	-		350	N
1. Algemene reserves	-	-	-		31.382	45.820	14.438	V	-		-		-
2. Treasury	5.225	701.268	696.043	V	114.221	760.106	645.885	V	-		-		-
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	-	-	-		0	-	0		-		-		-
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	1.812	1.844	32	V	3.624	3.687	63	V	-		-		-
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	132	150	18	V	264	300	36	V	-		-		-
3. Erfpacht	3.858	7.722	3.864	V	9.288	23.036	13.748	V	-		1.400	N	1.400	N
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	1.387	-	1.387	N	2.652	-	2.652	N	-		-		-
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen	820	28.754	27.934	V	1.799	66.145	64.346	V	50	V	950	V	1.000	V
4. Onroerende zaakbelasting woningen	1.561	1.539	22	N	3.022	39.525	36.502	V	100	V	150	N	50	N
4. Belastingen overig	324	19.030	18.706	V	565	18.779	18.214	V	50	V	500	V	550	V
4. Toeristenbelasting	60	1.577	1.517	V	141	12.219	12.078	V	50	N	-		50	N
4. Compensatieregeling startende ondernemers	105	-	105	N	450	-	450	N	150	V	-		150	V
4. Kwijtschelding belastingen	109	-	109	N	150	-	150	N	-		-		-
5. Dienstverlening primair proces	6.853	2.333	4.520	N	1.502	3.945	2.443	V	100	N	50	N	150	N
5. Kosten accountant	1.168	142	1.026	N	2.391	629	1.762	N	150	V	350	N	200	N
5. Reclame-opbrengsten	104	-967	1.071	N	149	2.934	2.785	V	-		-		-
Totaal	23.543	1.720.633	1.697.090	V	1.087.429	2.772.072	1.684.642	V	-		3.800	V	3.800	V
							Prognose saldo afgerond op € 50.000

Algemene uitkering/Gemeentefonds
Op basis van de septembercirculaire ontvangt de gemeente € 4,3 mln. aanvullende uitkeringen voor effecten van de coronacrisis in 2020. De prognose is hierop bijgesteld.

Belastingen
De coronacrisis leidt tot een afname van toeristenbelasting. We houden rekening dat in Den Haag de bezetting van hotels, vakantieparken etc. is afgenomen. Dit scenario leidt tot een afname van circa € 7,7 mln. (€ 6,7 tot € 8,7 mln.) aan inkomsten. Tegenover de afname van inkomsten wordt een evengrote rijkscompensatie verwacht.

Dividend
Ultimo 2020 wordt meer duidelijkheid verwacht over de uitbetaling van het dividend 2019 van BNG. Vooralsnog blijft de prognose met betrekking tot uitbetaling van dividend BNG daarom conform de (geactualiseerde) begroting.