Financiën | 8 maandsrapportage 2020

Tabel 3: Opbouw actuele begroting
15 - Financiën							(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2020				Ingediende begrotingsmutatie				Actuele begroting 2020
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
1. Algemene uitkering	-	1.372.015	1.372.015	V	-	67.758	67.758	V	-	1.439.773	1.439.773	V
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen	156.188	213.878	57.690	V	759.642	141.297	618.344	N	915.829	355.175	560.654	N
1. Algemene reserves	27.656	13.652	14.004	N	3.726	32.168	28.442	V	31.382	45.820	14.438	V
2. Treasury	29.315	112.924	83.609	V	84.906	647.182	562.276	V	114.221	760.106	645.885	V
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	17.773	-	17.773	N	-17.773	-	17.773	V	0	-	0
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	3.624	3.687	63	V	-	-	-		3.624	3.687	63	V
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	264	300	36	V	-	-	-		264	300	36	V
3. Erfpacht	7.038	21.368	14.330	V	2.250	1.668	582	N	9.288	23.036	13.748	V
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.656	-	2.656	N	-4	-	4	V	2.652	-	2.652	N
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen	291	66.145	65.854	V	1.508	-	1.508	N	1.799	66.145	64.346	V
4. Onroerende zaakbelasting woningen	4.567	39.525	34.958	V	-1.545	-	1.545	V	3.022	39.525	36.502	V
4. Belastingen overig	577	18.779	18.202	V	-13	-	13	V	565	18.779	18.214	V
4. Toeristenbelasting	172	12.219	12.047	V	-30	-	30	V	141	12.219	12.078	V
4. Compensatieregeling startende ondernemers	450	-	450	N	-	-	-		450	-	450	N
4. Kwijtschelding belastingen	150	-	150	N	-	-	-		150	-	150	N
5. Dienstverlening primair proces	1.537	4.336	2.799	V	-35	-391	356	N	1.502	3.945	2.443	V
5. Kosten accountant	2.384	628	1.756	N	7	1	6	N	2.391	629	1.762	N
5. Reclame-opbrengsten	149	2.934	2.785	V	-	-	-		149	2.934	2.785	V
Totaal	254.791	1.882.389	1.627.598	V	832.639	889.683	57.045	V	1.087.429	2.772.072	1.684.642	V