Financiën | 8 maandsrapportage 2020

Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting
15 - Financiën			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Actuele begroting 2020
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
1. Algemene uitkering	-	1.238.539	1.238.539	V	-	1.326.866	1.326.866	V	-	1.439.773	1.439.773	V
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen	115.706	248.106	132.400	V	267.868	165.698	102.170	N	915.829	355.175	560.654	N
1. Algemene reserves	14.374	34.918	20.544	V	6.025	18.696	12.671	V	31.382	45.820	14.438	V
2. Treasury	67.607	97.055	29.448	V	40.661	246.295	205.634	V	114.221	760.106	645.885	V
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	-	-	-		-0	-	0		0	-	0
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	4.116	4.569	453	V	3.770	3.851	81	V	3.624	3.687	63	V
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	297	336	40	V	280	318	38	V	264	300	36	V
3. Erfpacht	3.495	16.600	13.105	V	8.274	21.160	12.886	V	9.288	23.036	13.748	V
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.996	-	2.996	N	2.762	-	2.762	N	2.652	-	2.652	N
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen	244	55.143	54.899	V	254	57.717	57.463	V	1.799	66.145	64.346	V
4. Onroerende zaakbelasting woningen	4.818	32.905	28.086	V	4.452	34.412	29.959	V	3.022	39.525	36.502	V
4. Belastingen overig	615	18.707	18.092	V	585	18.779	18.194	V	565	18.779	18.214	V
4. Toeristenbelasting	118	8.041	7.923	V	172	10.893	10.721	V	141	12.219	12.078	V
4. Compensatieregeling startende ondernemers	450	-	450	N	450	-	450	N	450	-	450	N
4. Kwijtschelding belastingen	150	-	150	N	150	-	150	N	150	-	150	N
5. Dienstverlening primair proces	707	2.597	1.890	V	2.286	4.535	2.249	V	1.502	3.945	2.443	V
5. Kosten accountant	2.596	596	2.000	N	2.310	606	1.704	N	2.391	629	1.762	N
5. Reclame-opbrengsten	138	2.913	2.775	V	146	2.934	2.788	V	149	2.934	2.785	V
Totaal	218.426	1.761.025	1.542.599	V	340.444	1.912.759	1.572.315	V	1.087.429	2.772.072	1.684.642	V