Financiën | 8 maandsrapportage 2020

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
15 - Financiën			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Uitkomst 2018		Begroting 2019		Uitkomst 2019		Actuele begroting 2020		Prognose uitkomst 2020
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
1. Algemene uitkering	1.238.539	V	1.246.388	V	1.326.866	V	1.321.990	V	1.439.773	V	1.444.073	V
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen	132.400	V	128.035	V	102.170	N	119.254	N	560.654	N	561.004	N
1. Algemene reserves	20.544	V	20.544	V	12.671	V	12.671	V	14.438	V	14.438	V
2. Treasury	29.448	V	33.093	V	205.634	V	206.516	V	645.885	V	645.885	V
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	-		-		0		-		0		0	N
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	453	V	163	V	81	V	81	V	63	V	63	V
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	40	V	40	V	38	V	38	V	36	V	36	V
3. Erfpacht	13.105	V	15.173	V	12.886	V	14.018	V	13.748	V	12.348	V
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.996	N	2.994	N	2.762	N	2.760	N	2.652	N	2.652	N
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen	54.899	V	54.916	V	57.463	V	56.834	V	64.346	V	65.346	V
4. Onroerende zaakbelasting woningen	28.086	V	28.194	V	29.959	V	29.606	V	36.502	V	36.452	V
4. Belastingen overig	18.092	V	18.474	V	18.194	V	18.634	V	18.214	V	18.764	V
4. Toeristenbelasting	7.923	V	7.770	V	10.721	V	10.699	V	12.078	V	12.028	V
4. Compensatieregeling startende ondernemers	450	N	316	N	450	N	277	N	450	N	300	N
4. Kwijtschelding belastingen	150	N	154	N	150	N	143	N	150	N	150	N
5. Dienstverlening primair proces	1.890	V	1.736	V	2.249	V	8	V	2.443	V	2.293	V
5. Kosten accountant	2.000	N	2.188	N	1.704	N	1.306	N	1.762	N	1.962	N
5. Reclame-opbrengsten	2.775	V	2.706	V	2.788	V	2.861	V	2.785	V	2.785	V
Totaal	1.542.599	V	1.551.579	V	1.572.315	V	1.550.216	V	1.684.642	V	1.688.442	V
			Prognose saldo afgerond op € 50.000