Financiën | 8 maandsrapportage 2020

Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst
15 - Financiën			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Uitkomst 2018				Uitkomst 2019				Prognose uitkomst 2020
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
1. Algemene uitkering	-	1.246.388	1.246.388	V	-	1.321.990	1.321.990	V	-	1.444.073	1.444.073	V
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen	115.487	243.521	128.035	V	267.356	148.101	119.254	N	916.179	355.175	561.004	N
1. Algemene reserves	14.374	34.918	20.544	V	6.025	18.696	12.671	V	31.382	45.820	14.438	V
2. Treasury	64.537	97.629	33.093	V	40.616	247.132	206.516	V	114.221	760.106	645.885	V
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	-	-	-		-	-	-		0	-	0	N
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	4.406	4.569	163	V	3.770	3.851	81	V	3.624	3.687	63	V
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	297	336	40	V	280	318	38	V	264	300	36	V
3. Erfpacht	7.080	22.254	15.173	V	8.009	22.027	14.018	V	9.288	21.636	12.348	V
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.994	-	2.994	N	2.760	-	2.760	N	2.652	-	2.652	N
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen	184	55.100	54.916	V	264	57.098	56.834	V	1.749	67.095	65.346	V
4. Onroerende zaakbelasting woningen	4.522	32.716	28.194	V	4.583	34.189	29.606	V	2.922	39.375	36.452	V
4. Belastingen overig	573	19.048	18.474	V	670	19.303	18.634	V	515	19.279	18.764	V
4. Toeristenbelasting	109	7.880	7.770	V	164	10.863	10.699	V	191	12.219	12.028	V
4. Compensatieregeling startende ondernemers	316	-	316	N	277	-	277	N	300	-	300	N
4. Kwijtschelding belastingen	154	-	154	N	143	-	143	N	150	-	150	N
5. Dienstverlening primair proces	428	2.163	1.736	V	2.565	2.573	8	V	1.602	3.895	2.293	V
5. Kosten accountant	2.499	311	2.188	N	1.695	389	1.306	N	2.241	279	1.962	N
5. Reclame-opbrengsten	167	2.874	2.706	V	147	3.008	2.861	V	149	2.934	2.785	V
Totaal	218.128	1.769.707	1.551.579	V	339.322	1.889.538	1.550.216	V	1.087.429	2.775.872	1.688.442	V
			Prognose saldo afgerond op € 50.000